エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -474 | 227 |
| 減価償却費 | 1,398 | 1,338 |
| のれん償却額 | 10 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 293 | 328 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 63 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -778 | -1,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -482 | -677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781 | -73 |
| その他 | 254 | 415 |
| 小計 | 1,078 | 690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -259 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -35 |
| 固定資産の取得による支出 | -667 | -904 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -222 | － |
| その他 | 19 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -881 | -934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,297 | 1,989 |
| 長期借入れによる収入 | 2,775 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,053 | -3,340 |
| 社債の発行による収入 | 738 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -225 |
| その他 | -6 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,751 | 606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,666 | 6 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,010 | 2,641 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -35 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,641 | 1,394 |
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