エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月30日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)修正後発事象発生に伴う「平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -981 | -2,212 |
| 減価償却費 | 1,371 | 1,210 |
| 減損損失 | － | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 31 | -10 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -437 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 737 | 639 |
| 為替差損益（△は益） | -66 | -325 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | |
| 独占禁止法関連損失 | 938 | 399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,405 | 3,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -433 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116 | -455 |
| その他 | 244 | -253 |
| 小計 | -1,107 | 3,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -718 | -766 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -612 | -445 |
| 法人税等の支払額 | -163 | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,595 | 1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -99 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -890 | -678 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| その他 | -26 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915 | -740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -838 | -407 |
| 長期借入れによる収入 | 9,998 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,386 | -518 |
| 株式の発行による収入 | － | 999 |
| リース債務の返済による支出 | -193 | -93 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -58 | -59 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,519 | -79 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 853 | -529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,137 | 600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252 | 1,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
