営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、4億7千5百万円増加し、28億6千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、5千5百万円(前年同四半期は5億1千7百万円の収入)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益2億6千2百万円、減価償却費7億8千5百万円の計上による資金の増加、売上債権の増加11億5百万円による資金の減少があったことによるものであります。

2014/08/25 13:08