流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ流動資産が9億7千9百万円増加し、固定資産が2億5千5百万円減少した結果、269億9千9百万円となりました。この主な要因は受取手形及び売掛金の増加10億2千9百万円、有形固定資産の減少2億6千2百万円によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ流動負債が12億2百万円増加し、固定負債が2億4百万円減少した結果、234億6千1百万円となりました。この主な要因は支払手形及び買掛金の増加5億5千9百万円、借入金の増加9億6千6百万円、社債の減少5億2百万円によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純損失の計上などにより、前連結会計年度末に比べ2億7千4百万円減少し、35億3千7百万円となりました。なお、自己資本比率は前連結会計年度末の14.4%から13.0%となりました。

2014/11/14 15:20