流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ流動資産が7億8千万円増加し、固定資産が6億8千1百万円減少した結果、260億8千万円となりました。この主な要因は現金及び預金の増加5億7千4百万円、有形固定資産の減少6億6百万円によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ流動負債が4億7千万円減少し、固定負債が9億6千6百万円増加した結果、234億1千6百万円となりました。この主な要因は借入金の増加18億5千1百万円、社債の減少2億2千万円によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純損失の計上などにより、前連結会計年度末に比べ3億9千7百万円減少し、26億6千4百万円となりました。なお、自己資本比率は前連結会計年度末の11.7%から10.1%となりました。

2015/11/13 15:33