流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ流動資産が8億9千2百万円増加し、固定資産が9億2千7百万円減少した結果、248億3千8百万円となりました。この主な要因は現金及び預金の減少7億1千1百万円、受取手形及び売掛金の増加14億2千9百万円、有形固定資産の減少8億6千6百万円によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ流動負債が52億7千7百万円減少し、固定負債が62億2千1百万円増加した結果、241億1千4百万円となりました。この主な要因は借入金の増加14億6千2百万円によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上などにより、前連結会計年度末に比べ9億7千8百万円減少し、7億2千4百万円となりました。なお、自己資本比率は前連結会計年度末の6.8%から2.8%となりました。

2016/11/11 16:15