流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ流動資産が17億7千5百万円減少し、固定資産が2億9千7百万円減少した結果、233億9百万円となりました。この主な要因は現金及び預金の増加2億7千1百万円、受取手形及び売掛金の減少24億5千8百円、有形固定資産の減少3億2千3百万円によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ流動負債が17億3千8百万円減少し、固定負債が5億2千6百万円減少した結果、223億2千5百万円となりました。この主な要因は借入金の減少15億1千9百万円によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上となりましたが、第三者割当による10億円の増資などにより、前連結会計年度末に比べ1億9千2百万円増加し、9億8千4百万円となりま

2017/11/13 17:03