キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,975 | 2,551 |
| 減価償却費 | 4,338 | 3,257 |
| リース資産減損勘定取崩 | -845 | － |
| 減損損失 | 153 | 841 |
| 負ののれん償却額 | － | -88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -97 |
| 支払利息 | 248 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 100 | -228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | -44 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 145 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,555 | 7,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,451 | 913 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 664 | 7,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,100 | -35,803 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,412 | -2,752 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -124 | -1 |
| その他 | 29 | 35 |
| 小計 | 15,332 | -16,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 113 |
| 利息の支払額 | -250 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -117 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,108 | -16,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,264 | -2,703 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 901 | 129 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 761 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得及び売却による収支 | -506 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 28 |
| その他 | -19 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,891 | -1,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30 | 2,525 |
| 短期借入金の返済による支出 | -51 | -2,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,642 | -3,452 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,664 | -2,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,426 | -21,304 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 585 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,092 | 32,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,518 | 13,039 |
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