三洋電機コンシューマエレクトロニクスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,551 | 5,566 |
| 減価償却費 | 3,257 | 1,520 |
| 減損損失 | 841 | 245 |
| 負ののれん償却額 | -88 | -88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -107 |
| 支払利息 | 75 | 65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 82 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -228 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,729 | -3,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 913 | 2,313 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,178 | 379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,803 | 3,887 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,752 | 2,109 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | 111 |
| その他 | 35 | -61 |
| 小計 | -16,309 | 13,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 103 |
| 利息の支払額 | -81 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -79 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,356 | 13,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,703 | -1,722 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 129 | 2 |
| 有価証券の償還による収入 | 112 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 761 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 5 |
| その他 | -232 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,983 | -1,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,525 | 1,490 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,030 | -1,255 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,452 | -520 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,963 | -360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,304 | 11,221 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 585 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,239 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,518 | 13,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,039 | 24,260 |
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