営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、15億54百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が4億96百万円、減価償却費6億34百万円、売上債権が2億40百万円の増加、たな卸資産は2億74百万円増加したこと等により、合計では6億51百万円の収入(前連結会計年度比88%)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が2億11百万円となり、合計では2億66百万円の支出(同86%)となりました。

2015/06/25 16:11