キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2051万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億9530万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -449 | -199 | -312 | -451 | 1,527 | 通期 | 364 | -664 | 497 | -300 | -665 | 2,417 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -494 | -127 | 932 | -621 | -127 | 2,732 | 通期 | -405 | -384 | 1,225 | -789 | -384 | 2,759 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -204 | -180 | -78 | -206 | 2,587 | 通期 | 331 | -542 | -350 | -211 | -527 | 2,240 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 506 | -178 | 150 | 328 | -207 | 2,681 | 通期 | 859 | -423 | 994 | 436 | -449 | 3,648 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 78 | -84 | -31 | -6 | -84 | 3,567 | 通期 | 367 | -107 | -133 | 260 | -45 | 3,783 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -713 | -35 | -139 | -749 | -35 | 2,920 | 通期 | -1,566 | -177 | 1,225 | -1,743 | -197 | 3,330 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -449 | -71 | -419 | -520 | -71 | 2,509 | 通期 | -53 | -246 | -587 | -299 | -244 | 2,490 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,406 | -333 | -244 | 1,073 | -253 | 3,443 | 通期 | 2,103 | -398 | -454 | 1,705 | -396 | 3,888 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 324 | -60 | -298 | 264 | -60 | 3,753 | 通期 | -400 | -178 | -966 | -578 | -177 | 2,299 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -795 | -127 | -221 | -922 | -131 | 1,149 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -2億9991万
- 2018年3月（連） -163.02%
- -7億8884万
- 2019年3月（連）
- -2億1097万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億3639万
- 2021年3月（連） -40.49%
- 2億5970万
- 2022年3月（連） マイ転
- -17億4336万
- 2023年3月（連）
- -2億9868万
- 2024年3月（連） プラ転
- 17億459万
- 2025年3月（連） マイ転
- -5億7847万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.98%
- 2018年3月（連）
- -2.97%
- 2019年3月（連）
- 2.53%
- 2020年3月（連）
- 7.68%
- 2021年3月（連）
- 3.49%
- 2022年3月（連）
- -11.72%
- 2023年3月（連）
- -0.31%
- 2024年3月（連）
- 14.68%
- 2025年3月（連）
- -4.17%
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