岡谷電機産業（6926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -147,533 | -98,749 |
| 減価償却費 | 204,454 | 162,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,811 | -2,086 |
| 訴訟関連引当金の増減額（△は減少） | -371,993 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -3,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,383 | 317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,702 | -47,620 |
| 支払利息 | 11,685 | 14,587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,514 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 835,519 | 181,019 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,790 | -2,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,379 | -179,034 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 11,480 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,038 | 12,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,685 | -36,875 |
| その他 | 12,587 | 88,928 |
| 小計 | 457,275 | 90,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,755 | 47,403 |
| 利息の支払額 | -12,015 | -14,691 |
| 法人税等の支払額 | -41,919 | -58,408 |
| 法人税等の還付額 | 51,195 | 13,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,291 | 78,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,670 | -57,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,932 | -26,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,581 | － |
| その他の収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,922 | -84,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -333,023 | -202,104 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -1,011 | -768 |
| リース債務の返済による支出 | -16,368 | -28,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,567 | -31,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,534 | -44,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,401 | -81,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,648,110 | 3,566,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
