岡谷電機産業（6926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -98,749 | -53,210 |
| 減価償却費 | 162,830 | 133,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,086 | -27,390 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,451 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 317 | -643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,620 | -35,139 |
| 支払利息 | 14,587 | 15,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,019 | -694,329 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,388 | -4,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179,034 | -450,525 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 600 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,912 | 444,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,875 | -71,420 |
| その他 | 88,928 | 48,125 |
| 小計 | 90,989 | -695,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,403 | 35,193 |
| 利息の支払額 | -14,691 | -15,240 |
| 法人税等の支払額 | -58,408 | -51,713 |
| 法人税等の還付額 | 13,144 | 13,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,437 | -713,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,869 | -32,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,394 | -3,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,263 | -35,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -202,104 | 6,150 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -330,000 |
| 配当金の支払額 | -768 | -90,142 |
| リース債務の返済による支出 | -28,378 | -25,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,263 | -139,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,446 | 24,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,536 | -862,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,782,518 | 2,919,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
