岡谷電機産業（6926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -489,350 | 66,485 |
| 減価償却費 | 414,182 | 328,384 |
| 減損損失 | 246,439 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,282 | -16,573 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -3,451 |
| 訴訟関連引当金の増減額（△は減少） | -371,993 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,687 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,440 | -68,092 |
| 支払利息 | 26,809 | 29,430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,514 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 781,045 | -83,743 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,912 | 2,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 417,554 | 47,579 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 13,303 | 1,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,716 | 78,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,363 | 30,376 |
| その他 | 28,600 | -14,232 |
| 小計 | 803,238 | 398,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,597 | 67,887 |
| 利息の支払額 | -26,939 | -29,360 |
| 法人税等の支払額 | -79,598 | -78,978 |
| 法人税等の還付額 | 75,704 | 8,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,003 | 366,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,304 | -75,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,986 | -31,347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,581 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,609 | -107,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 544,377 | -563,956 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -620,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,405 | -52,801 |
| 配当金の支払額 | -1,676 | -198 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -78 |
| その他 | － | 3,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 994,184 | -133,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,543 | 8,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,408,035 | 134,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,648,110 | 3,782,518 |
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