岡谷電機産業（6926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -146,882 | -489,350 |
| 減価償却費 | 290,499 | 414,182 |
| 減損損失 | － | 246,439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,954 | 29,282 |
| 訴訟関連引当金の増減額（△は減少） | 201,993 | -371,993 |
| 調査費用引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -968 | -15,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,468 | -86,440 |
| 支払利息 | 23,642 | 26,809 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64,548 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,514 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,353 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415,520 | 781,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 106,834 | -2,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,088 | 417,554 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,246 | 13,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,080 | -90,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,340 | -83,363 |
| その他 | -84,005 | 28,600 |
| 小計 | 488,317 | 803,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,542 | 86,597 |
| 利息の支払額 | -23,953 | -26,939 |
| 法人税等の支払額 | -239,059 | -79,598 |
| 法人税等の還付額 | － | 75,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,846 | 859,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,764 | -410,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,713 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,766 | -40,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,581 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| その他 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,817 | -422,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,495 | 544,377 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,936 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,192 | -48,405 |
| 配当金の支払額 | -204,614 | -1,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -109 |
| その他 | 16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,343 | 994,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,721 | -22,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518,592 | 1,408,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,240,075 | 3,648,110 |
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