岡谷電機産業（6926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△) 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,094 | -813,188 |
| 減価償却費 | 131,617 | 166,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,963 | -20,780 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -10,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,000 | -48,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,473 | -1,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,507 | -76,839 |
| 支払利息 | 41,764 | 47,368 |
| 為替差損益（△は益） | 60,343 | -39,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225 | 1,528,210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 653,857 | -236,319 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 141,445 | -94,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,577 | 119,895 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 126,765 | -855 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 1,000 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 550 | 600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,062 | -76,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,651 | -132,689 |
| その他 | -65,185 | 16,561 |
| 小計 | 1,418,021 | 329,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,587 | 77,028 |
| 利息の支払額 | -41,955 | -46,786 |
| 法人税等の支払額 | -66,380 | -47,925 |
| 法人税等の還付額 | 20,679 | 12,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,952 | 323,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,959 | -57,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,208 | -2,363 |
| 定期預金の預入による支出 | -79,895 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,062 | -59,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,006 | -858,339 |
| リース債務の返済による支出 | -29,748 | -58,037 |
| 配当金の支払額 | -89,518 | -90,054 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -84 |
| その他 | 5 | 8,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,302 | -298,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125,198 | -101,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,786 | -135,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,443,384 | 3,753,000 |
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