岡谷電機産業（6926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純損失（△) | -813,188 | -980,128 |
| 減価償却費 | 166,668 | 157,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,780 | -8,433 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -10,182 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,390 | -610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,839 | -64,644 |
| 支払利息 | 47,368 | 39,031 |
| 為替差損益（△は益） | -39,625 | -2,769 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,631 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,528,210 | 6,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -236,319 | -135,837 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -94,335 | 37,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,895 | 157,229 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -855 | 90,207 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,000 | 322 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 600 | 650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,864 | -88,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,689 | 14,298 |
| その他 | 16,561 | -20,216 |
| 小計 | 329,234 | -798,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,028 | 63,266 |
| 利息の支払額 | -46,786 | -39,079 |
| 法人税等の支払額 | -47,925 | -33,276 |
| 法人税等の還付額 | 12,437 | 12,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,989 | -795,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,239 | -129,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,363 | -1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,603 | -127,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -858,339 | -475,123 |
| リース債務の返済による支出 | -58,037 | -44,718 |
| 配当金の支払額 | -90,054 | -652 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -19 |
| その他 | 8,282 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,233 | -220,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101,465 | -7,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,313 | -1,150,206 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,753,000 | 1,148,959 |
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