岡谷電機産業（6926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,458 | 636,094 |
| 減価償却費 | 141,440 | 131,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,437 | 14,963 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,314 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -58,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -1,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,539 | -75,507 |
| 支払利息 | 26,962 | 41,764 |
| 為替差損益（△は益） | － | 60,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -482,223 | -225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -663,973 | 653,857 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -68,972 | 141,445 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 650 | 550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247,944 | -174,577 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 105,032 | 126,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,258 | -83,062 |
| その他 | 17,572 | 3,466 |
| 小計 | -454,702 | 1,418,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,529 | 75,587 |
| 利息の支払額 | -26,608 | -41,955 |
| 法人税等の支払額 | -16,790 | -66,380 |
| 法人税等の還付額 | 7,381 | 20,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -449,188 | 1,405,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,164 | -245,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,087 | -7,208 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -79,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,251 | -333,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705,006 | -425,006 |
| 配当金の支払額 | -80 | -89,518 |
| リース債務の返済による支出 | -16,210 | -29,748 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -35 |
| その他 | 2,436 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,882 | -244,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,037 | 125,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -821,285 | 953,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,489,597 | 3,443,384 |
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