岡谷電機産業（6926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 232,519 | -1,717,927 |
| 減価償却費 | 317,181 | 349,397 |
| 減損損失 | 197,414 | 15,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,469 | -44,245 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,860 | -10,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -48,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,287 | -1,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,544 | -117,512 |
| 支払利息 | 85,890 | 92,324 |
| 為替差損益（△は益） | 66,678 | 11,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678,155 | 1,476,249 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -370 | 1,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,135,921 | -158,865 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 253,806 | -136,095 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,200 | 1,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -569,308 | 42,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128,764 | 58,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,817 | -139,235 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 125,687 | -55,317 |
| その他 | -94,863 | 10,990 |
| 小計 | 2,253,523 | -370,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,635 | 117,493 |
| 利息の支払額 | -86,171 | -91,151 |
| 法人税等の支払額 | -189,710 | -68,455 |
| 法人税等の還付額 | 7,381 | 12,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,102,658 | -400,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,626 | -174,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,440 | -3,754 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,066 | -178,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -154,430 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,345 | -2,116,678 |
| リース債務の返済による支出 | -81,344 | -113,297 |
| 配当金の支払額 | -89,640 | -90,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -103 |
| その他 | 5 | 8,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,442 | -966,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148,566 | -44,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,398,715 | -1,589,147 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,888,313 | 2,299,166 |
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