岡谷電機産業（6926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830,357 | 232,519 |
| 減価償却費 | 283,308 | 317,181 |
| 減損損失 | － | 197,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,126 | -25,469 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,751 | 10,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,000 | -35,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,517 | -2,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,324 | -117,544 |
| 支払利息 | 64,170 | 85,890 |
| 為替差損益（△は益） | 25,294 | 66,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498,601 | 678,155 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,380 | -370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -566,496 | 1,135,921 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56,310 | 253,806 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,250 | 1,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,130 | -569,308 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -54,929 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,633 | -128,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 121,817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,039 | 125,687 |
| その他 | 2,895 | -94,863 |
| 小計 | 29,644 | 2,253,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,063 | 117,635 |
| 利息の支払額 | -63,315 | -86,171 |
| 法人税等の支払額 | -100,938 | -189,710 |
| 法人税等の還付額 | 9,788 | 7,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,757 | 2,102,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,619 | -388,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,311 | -9,440 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,931 | -398,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -930,012 | -583,345 |
| リース債務の返済による支出 | -57,167 | -81,344 |
| 配当金の支払額 | -101 | -89,640 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -118 |
| その他 | － | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587,280 | -454,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,478 | 148,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -840,491 | 1,398,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,489,597 | 3,888,313 |
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