岡谷電機産業（6926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 17:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -354,652 | 830,357 |
| 減価償却費 | 277,663 | 283,308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,004 | -12,126 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 23,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 83,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,930 | -1,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,558 | -72,324 |
| 支払利息 | 31,127 | 64,170 |
| 為替差損益（△は益） | － | 25,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -941,914 | -498,601 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,941 | 3,380 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -778,566 | -566,496 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,200 | 1,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,428 | -42,130 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -54,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,590 | 5,633 |
| その他 | 10,671 | -42,375 |
| 小計 | -1,514,887 | 29,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,783 | 72,063 |
| 利息の支払額 | -31,377 | -63,315 |
| 法人税等の支払額 | -88,571 | -100,938 |
| 法人税等の還付額 | 6,797 | 9,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,566,255 | -52,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,136 | -242,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,977 | -3,311 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,114 | -245,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 358,450 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735,002 | -930,012 |
| リース債務の返済による支出 | -56,878 | -57,167 |
| 配当金の支払額 | -91,289 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,205 | -587,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,735 | 45,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452,429 | -840,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,330,089 | 2,489,597 |
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