岡谷電機産業（6926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,717,927 | -1,660,895 |
| 減価償却費 | 349,397 | 340,059 |
| 減損損失 | 15,081 | 90,509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,245 | -32,493 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -10,182 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,414 | -1,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,512 | -104,141 |
| 支払利息 | 92,324 | 86,644 |
| 為替差損益（△は益） | 11,152 | 49,312 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,733 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -200,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,476,249 | 328,570 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,001 | -1,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -158,865 | 163,900 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -136,095 | 4,490 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,100 | 1,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,858 | -110,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,150 | -56,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139,235 | 19,354 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,317 | -5,399 |
| その他 | 10,990 | -33,519 |
| 小計 | -370,488 | -1,123,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,493 | 104,042 |
| 利息の支払額 | -91,151 | -83,588 |
| 法人税等の支払額 | -68,455 | -54,425 |
| 法人税等の還付額 | 12,437 | 23,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -400,163 | -1,133,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 247,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,557 | -208,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,754 | -8,228 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,312 | 34,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -154,430 | 648,890 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,116,678 | -1,738,620 |
| リース債務の返済による支出 | -113,297 | -89,189 |
| 配当金の支払額 | -90,220 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -63 |
| その他 | 8,282 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -966,447 | 320,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,224 | 71,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,589,147 | -707,342 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,299,166 | 1,591,823 |
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