営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、21億91百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が8億65百万円、減価償却費4億16百万円、売上債権が4億64百万円の減少、たな卸資産は4億40百万円減少したこと等により、合計では11億31百万円の収入(前連結会計年度6億51百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が4億56百万円となり、合計では4億52百万円の支出(同2億66百万円の支出)となりました。

2016/06/23 13:59