営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、24億16百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が5億38百万円、減価償却費2億53百万円、売上債権が1億6百万円増加、たな卸資産は1億66百万円増加したこと等により、合計では3億64百万円の収入(前連結会計年度11億31百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が6億62百万円となり、合計では6億64百万円の支出(同4億52百万円の支出)となりました。

2017/06/23 13:58