利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が3億54百万円、減価償却費2億77百万円、売上債権が9億41百万円増加、棚卸資産が7億78百万円増加したこと等により、合計では15億66百万円の支出(前連結会計年度3億66百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が1億72百万円等となり、合計では1億77百万円の支出(同1億7百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加による収入3億58百万円、長期借入金の増加による収入10億14百万円等により、合計では12億25百万円の収入(同1億33百万円の支出)となりました。

2022/06/27 15:29