支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ16億3百万円増加し、159億98百万円となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金の増加10億28百万円、棚卸資産の増加9億円、現金及び預金の減少4億52百万円等によるものです。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ18億95百万円増加し、87億43百万円となりました。その主な要因は、長期借入金及び短期借入金の増加13億73百万円、支払手形及び買掛金の増加3億54百万円等によるものです。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億92百万円減少し、72億55百万円となりました。その主な要因は利益剰余金の減少5億27百万円、為替換算調整勘定の増加2億35百万円等によるものです。

2022/06/27 15:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、1年以内の支払期日であります。
借入金及びリース債務の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、償還日は最長で決算日後17年であります。資金運用の効率化と金融リスクの低減及び支払利息の削減を図るため、グループファイナンス化を進めております。

2022/06/27 15:29