有価証券報告書-第76期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,518,319 | 835,006 |
減価償却費 | 289,133 | 438,414 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,084 | -13,689 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,209 | -68,365 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,675 | -58,926 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,941 | 33,441 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,859 | 36,964 |
受取利息及び受取配当金 | -54,677 | -51,579 |
支払利息 | 15,495 | 15,859 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -360 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,315 | -31 |
たな卸資産評価損 | - | 16,895 |
固定資産廃棄損 | 97,751 | 14,299 |
売上債権の増減額(△は増加) | -314,476 | 458,149 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -571,335 | -56,194 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 602,207 | -1,248,965 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,922 | -8,914 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,598 | 85,548 |
未払費用の増減額(△は減少) | 195,179 | -226,020 |
前受金の増減額(△は減少) | 102,220 | 59,315 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -106,195 | -92,213 |
その他 | 13,468 | 11,774 |
小計 | 1,788,451 | 180,408 |
利息及び配当金の受取額 | 54,677 | 51,579 |
利息の支払額 | -15,718 | -15,670 |
法人税等の支払額 | -1,886,145 | -556,047 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,735 | -339,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,489,778 | -1,151,123 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,020 | 1,834 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,352 | -47,858 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,173 | 680 |
貸付金の回収による収入 | 23,590 | 3,832 |
その他 | -5,430 | -19,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,457,776 | -812,586 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -29,146 | -60,140 |
自己株式の処分による収入 | 45,363 | 20,916 |
配当金の支払額 | -175,411 | -197,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,195 | -236,709 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,675,706 | -1,389,026 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,957,659 | 4,281,952 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,281,952 | 2,892,926 |