キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,126 | -45 | -164 | 1,081 | -39 | 6,599 | 通期 | 1,009 | -31 | -255 | 977 | -121 | 6,404 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,987 | -463 | -121 | 2,524 | -442 | 8,807 | 通期 | 2,311 | -735 | -226 | 1,576 | -723 | 7,754 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 313 | -813 | -136 | -500 | -830 | 7,118 | 通期 | 592 | -681 | -255 | -89 | -811 | 7,409 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,860 | -100 | -119 | 1,760 | -109 | 9,051 | 通期 | 4,121 | -99 | -238 | 4,022 | -146 | 11,194 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,547 | -464 | -902 | 1,082 | -465 | 11,375 | 通期 | 851 | -465 | -1,143 | 386 | -1,186 | 10,437 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,384 | -717 | -388 | -2,101 | -714 | 7,948 | 通期 | -1,490 | -848 | -588 | -2,338 | -529 | 7,511 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,558 | -329 | -272 | 2,229 | -340 | 9,468 | 通期 | 4,295 | -446 | -536 | 3,850 | -600 | 10,825 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,434 | -218 | -313 | 2,216 | -222 | 12,728 | 通期 | 3,628 | -240 | -558 | 3,388 | -905 | 13,654 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 735 | -683 | -396 | 52 | -700 | 13,310 | 通期 | 1,334 | -3,280 | -717 | -1,946 | -3,057 | 10,991 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,794 | -327 | -319 | 2,467 | -323 | 13,138 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 9億7740万
- 2016年3月（連） +61.25%
- 15億7605万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8898万
- 2018年3月（連） プラ転
- 40億2240万
- 2019年3月（連） -90.41%
- 3億8572万
- 2020年3月（連） マイ転
- -23億3789万
- 2021年3月（連） プラ転
- 38億4981万
- 2022年3月（連） -12.01%
- 33億8761万
- 2023年3月（連） マイ転
- -19億4600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.32%
- 2016年3月（連）
- 12.48%
- 2017年3月（連）
- 2.47%
- 2018年3月（連）
- 17.99%
- 2019年3月（連）
- 2.9%
- 2020年3月（連）
- -6.28%
- 2021年3月（連）
- 17.43%
- 2022年3月（連）
- 13.78%
- 2023年3月（連）
- 4.68%