有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,327,304 | 2,057,111 |
| 減価償却費 | 513,708 | 539,465 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,547 | -35,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,048 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -227,815 | -222,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,493 | 64,148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,552 | 3,175 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -98,304 | -82,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -890 | -1,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 149,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,069 | -79,511 |
| 支払利息 | 7,202 | 3,647 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -169 |
| 固定資産除却損 | 1,129 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,438,323 | 666,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -441,684 | -588,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,236,059 | -2,989,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135 | 518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 376,130 | 20,390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 169,299 | -190,784 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,778,012 | -25,645 |
| その他 | 11,510 | -31,787 |
| 小計 | 1,663,552 | -743,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,195 | 85,317 |
| 利息の支払額 | -6,774 | -3,647 |
| 法人税等の支払額 | -881,220 | -828,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 850,752 | -1,490,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -646,123 | -844,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,681 | -1,726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -17,218 | -1,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,023 | -847,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -204,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -78 |
| 配当金の支払額 | -574,482 | -567,669 |
| リース債務の返済による支出 | -28,026 | -20,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,537 | -588,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -756,808 | -2,926,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,437,315 | 7,511,134 |