有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,057,111 | 2,389,422 |
減価償却費 | 539,465 | 615,713 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -35,500 | 13,700 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -222,516 | -270,777 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 64,148 | -18,561 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,175 | 308 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 7,237 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -82,051 | -55,852 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,520 | -969 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 149,815 | - |
受取利息及び受取配当金 | -79,511 | -74,164 |
支払利息 | 3,647 | 3,975 |
固定資産売却損益(△は益) | -169 | - |
固定資産除却損 | 0 | 3,768 |
売上債権の増減額(△は増加) | 666,203 | 472,803 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -588,667 | 658,132 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,989,927 | 166,474 |
未払金の増減額(△は減少) | 518 | 1,850 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,390 | -67,653 |
未払費用の増減額(△は減少) | -190,784 | 252,410 |
前受金の増減額(△は減少) | -25,645 | 665,001 |
その他 | -31,787 | -576 |
小計 | -743,606 | 4,762,243 |
利息及び配当金の受取額 | 85,317 | 73,740 |
利息の支払額 | -3,647 | -3,975 |
法人税等の支払額 | -828,333 | -536,575 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,269 | 4,295,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -844,463 | -426,024 |
有形固定資産の売却による収入 | 170 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,726 | -1,742 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
その他 | -1,609 | -17,855 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -847,630 | -445,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -78 | -59,930 |
配当金の支払額 | -567,669 | -447,376 |
リース債務の返済による支出 | -20,533 | -29,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,281 | -536,427 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,926,180 | 3,313,383 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,511,134 | 10,824,517 |