有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,389,422 | 2,848,933 |
減価償却費 | 615,713 | 625,700 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,700 | 13,000 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -270,777 | -196,882 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18,561 | 10,217 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 308 | 3,150 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7,237 | 5,789 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -55,852 | -109,911 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -969 | 6,500 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
受取利息及び受取配当金 | -74,164 | -75,917 |
支払利息 | 3,975 | 4,540 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -24,012 |
固定資産除却損 | 3,768 | 2,512 |
売上債権の増減額(△は増加) | 472,803 | 457,026 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 658,132 | -17,170 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 166,474 | 746,777 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,850 | 3,031 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -67,653 | -67,573 |
未払費用の増減額(△は減少) | 252,410 | 219,838 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | -36,951 |
前受金の増減額(△は減少) | 665,001 | - |
その他 | -576 | -73,325 |
小計 | 4,762,243 | 4,345,271 |
利息及び配当金の受取額 | 73,740 | 72,744 |
利息の支払額 | -3,975 | -4,540 |
法人税等の支払額 | -536,575 | -785,374 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,295,432 | 3,628,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -426,024 | -232,239 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 28,027 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,742 | -1,740 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
その他 | -17,855 | -34,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,622 | -240,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -59,930 | -52 |
配当金の支払額 | -447,376 | -521,163 |
リース債務の返済による支出 | -29,119 | -36,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,427 | -558,111 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,313,383 | 2,829,499 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,824,517 | 13,654,017 |