有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 584,491 | 2,169,941 |
| 減価償却費 | 473,928 | 520,129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,646 | 44,385 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -37,000 | 3,048 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -151,718 | -205,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,585 | 52,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -217,665 | 1,520 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,019,380 | -71,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,276 | 477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 735 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,250 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,276 | -60,931 |
| 支払利息 | 11,559 | 11,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,145 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -806 | -786 |
| 固定資産除却損 | 127 | 601 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 31,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195,601 | -1,432,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,446,496 | -737,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -618,557 | 2,832,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83 | 656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 604,066 | -653,676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,551 | 327,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,086,470 | 1,738,794 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 96,236 | -378 |
| その他 | 32,869 | 6,541 |
| 小計 | 989,030 | 4,579,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,151 | 62,939 |
| 利息の支払額 | -11,559 | -11,272 |
| 法人税等の支払額 | -442,181 | -509,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,441 | 4,121,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -810,665 | -145,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,603 | -6,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,651 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 9,236 | 11,000 |
| 出資金の売却による収入 | － | 38,000 |
| その他 | 4,958 | 4,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681,422 | -99,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -178 |
| 配当金の支払額 | -227,298 | -212,224 |
| リース債務の返済による支出 | -28,153 | -25,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,499 | -237,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,480 | 3,784,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,409,336 | 11,194,123 |