有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,321,509 | 584,491 |
減価償却費 | 402,551 | 473,928 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,644 | -19,646 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 37,000 | -37,000 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 314,735 | -151,718 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -381,066 | 65,585 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,758 | -217,665 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 1,019,380 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,641 | -7,276 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,349 | 735 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 1,250 |
受取利息及び受取配当金 | -58,488 | -57,276 |
支払利息 | 12,621 | 11,559 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,639 | -10,145 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -806 |
固定資産除却損 | 16,443 | 127 |
売上債権の増減額(△は増加) | 474,201 | -1,195,601 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,905,459 | 1,446,496 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,419,431 | -618,557 |
未払金の増減額(△は減少) | -197 | -83 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -222,692 | 604,066 |
未払費用の増減額(△は減少) | 73,055 | 54,551 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,140,353 | -1,086,470 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -539 | 96,236 |
その他 | -1,927 | 32,869 |
小計 | 2,677,287 | 989,030 |
利息及び配当金の受取額 | 62,406 | 57,151 |
利息の支払額 | -12,506 | -11,559 |
法人税等の支払額 | -416,588 | -442,181 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,310,599 | 592,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -722,661 | -810,665 |
投資有価証券の取得による支出 | -22,424 | -1,603 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,293 | 16,651 |
投資不動産の売却による収入 | - | 9,236 |
その他 | -4,755 | 4,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -734,547 | -681,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -100 | -47 |
配当金の支払額 | -196,062 | -227,298 |
リース債務の返済による支出 | -29,830 | -28,153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,993 | -255,499 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,350,058 | -344,480 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,753,816 | 7,409,336 |