有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 995,020 | 1,321,509 |
減価償却費 | 366,703 | 402,551 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,837 | 11,644 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 37,000 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 314,735 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,311 | -381,066 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,257 | 23,758 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,343 | 9,641 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,349 |
受取利息及び受取配当金 | -56,921 | -58,488 |
支払利息 | 12,722 | 12,621 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27 | -10,639 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,837 | - |
固定資産除却損 | 72,700 | 16,443 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,051,269 | 474,201 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -437,480 | -1,905,459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -385,251 | 1,419,431 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,107 | -197 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -64,781 | -222,692 |
未払費用の増減額(△は減少) | -97,326 | 73,055 |
前受金の増減額(△は減少) | 167,264 | 1,140,353 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -1,218 | -539 |
その他 | 33,077 | -1,927 |
小計 | 1,618,270 | 2,677,287 |
利息及び配当金の受取額 | 52,871 | 62,406 |
利息の支払額 | -12,696 | -12,506 |
法人税等の支払額 | -654,204 | -416,588 |
法人税等の還付額 | 4,514 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,756 | 2,310,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -120,780 | -722,661 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,930 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,347 | -22,424 |
投資有価証券の売却による収入 | 51 | 15,293 |
その他 | -13,209 | -4,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,355 | -734,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -100 |
配当金の支払額 | -227,195 | -196,062 |
リース債務の返済による支出 | -28,232 | -29,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,428 | -225,993 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 721,972 | 1,350,058 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,403,758 | 7,753,816 |