有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,628,267 | 995,020 |
減価償却費 | 355,665 | 366,703 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,677 | -15,837 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,116,142 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,077,303 | -9,311 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,978 | -7,257 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,278 | -4,343 |
受取利息及び受取配当金 | -46,739 | -56,921 |
支払利息 | 12,710 | 12,722 |
固定資産売却損益(△は益) | 384 | -3,837 |
固定資産除却損 | 2,567 | 72,700 |
売上債権の増減額(△は増加) | -172,827 | 1,051,269 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 142,728 | -437,480 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -556,487 | -385,251 |
未払金の増減額(△は減少) | -592 | 3,107 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 100,083 | -64,781 |
未払費用の増減額(△は減少) | 92,601 | -97,326 |
前受金の増減額(△は減少) | -21,751 | 167,264 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 3,415 | -1,218 |
その他 | -29,904 | 33,050 |
小計 | 1,497,660 | 1,618,270 |
利息及び配当金の受取額 | 46,739 | 52,871 |
利息の支払額 | -12,708 | -12,696 |
法人税等の支払額 | -590,596 | -654,204 |
法人税等の還付額 | 35,123 | 4,514 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,219 | 1,008,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -110,000 | -200,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -475,037 | -120,780 |
有形固定資産の売却による収入 | 70 | 3,930 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,253 | -1,347 |
投資有価証券の売却による収入 | 100,343 | - |
その他 | -813 | -13,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,691 | -31,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -185 | - |
配当金の支払額 | -155,911 | -227,195 |
リース債務の返済による支出 | -16,981 | -28,232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,078 | -255,428 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 313,449 | 721,972 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,681,785 | 6,403,758 |