利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は11億2千6百万円(前年同期は4億9千3百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加6億2千3百万円や仕入債務の減少13億3千万円、法人税等の支払5億9千9百万円がありましたものの、売上債権の減少38億3千4百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は4千4百万円(前年同期は3億7千3百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3千9百万円があったことなどによるものであります。

2014/11/13 9:09