利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は29億8千7百万円(前年同期は11億2千6百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加6億9千万円や法人税等の支払2億7千万円がありましたものの、売上債権の減少19億4千7百万円や前受金の増加11億8百万円、仕入債務の増加5億1千8百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は4億6千3百万円(前年同期は4千4百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億4千2百万円があったことなどによるものであります。

2015/11/13 9:39