利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は3億1千3百万円(前年同期は29億8千7百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加17億7千1百万円がありましたものの、税金等調整前四半期純利益4億6千2百万円に加え、仕入債務の増加9億5百万円や前受金の増加6億1千6百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は8億1千3百万円(前年同期は4億6千3百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8億3千万円があったことなどによるものであります。

2016/11/14 15:06