利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は18億6千万円(前年同期は3億1千3百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加6億7千4百万円がありましたものの、売上債権の減少17億4千8百万円や仕入債務の増加8億2百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は9千9百万円(前年同期は8億1千3百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億9百万円があったことなどによるものであります。

2017/11/13 14:40