利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は24億3千3百万円(前年同期は25億5千8百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少5億8千1百万円がありましたものの、売上債権の減少30億9千2百万円や税金等調整前四半期純利益9億8千万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は2億1千7百万円(前年同期3億2千8百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億2千1百万円があったことなどによるものであります。

2021/11/12 16:20