利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は27億9千4百万円(前年同期は7億3千5百万円の増加)となりました。これは主に、棚卸資産の増加9億7千3百万円や法人税等の支払額4億7千万円がありましたものの、売上債権及び契約資産の減少17億4千1百万円や仕入債務の増加12億8千1百万円、税金等調整前四半期純利益11億1千4百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は3億2千7百万円(前年同期は6億8千2百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億8千9百万円、無形固定資産の取得による支出1億3千4百万円があったこと等によるものであります。

2023/11/14 16:15