利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は29億8千7百万円(前年同期は16億6千8百万円の減少)となりました。これは主に、棚卸資産の増加9億7千5百万円があったものの、売上債権及び契約資産の減少20億6千4百万円、税金等調整前中間純利益20億3千1百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は4億6千6百万円(前年同期は11億1千4百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億8千3百万円、無形固定資産の取得による支出1億1百万円があったものの、投資有価証券の売却による収入7億3千4百万円があったこと等によるものであります。

2025/11/14 15:37