四半期報告書-第60期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,100 | 522 |
| 減価償却費 | 855 | 466 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 繰延資産償却額 | 19 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -278 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -23 |
| 支払利息 | 280 | 275 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -387 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 11 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176 | 382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,353 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878 | -2,125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 345 | 109 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -49 |
| その他 | -415 | -213 |
| 小計 | -32 | -996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 22 |
| 利息の支払額 | -270 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -1,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 5 |
| その他 | 9 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | 1,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,429 | 3,122 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180 | -432 |
| 社債の償還による支出 | -2,750 | -1,850 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,750 |
| リース債務の返済による支出 | -168 | -177 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330 | 4,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | 4,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,986 | 1,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,738 | 5,316 |