キャッシュ・フローの状況
2016年6月17日 13:09
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -319 | -3,423 | 3,471 | -3,742 | -3,399 | 2,051 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,084 | -531 | 1,634 | -1,615 | -580 | 1,986 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -310 | -196 | 330 | -506 | -161 | 1,738 | 通期 | 466 | -289 | -1,026 | 177 | -196 | 1,071 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -488 | 464 | 2,110 | -24 | -54 | 2,995 | 3Q | -1,237 | 1,192 | 4,462 | -45 | -185 | 5,316 | 通期 | -293 | 1,132 | 3,904 | 839 | -294 | 5,653 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 353 | -141 | -1,211 | 212 | -297 | 4,607 | 通期 | 1,446 | -156 | -2,153 | 1,290 | -393 | 4,801 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 945 | -83 | -553 | 862 | -84 | 5,067 | 通期 | 3,012 | -521 | -1,959 | 2,491 | -129 | 5,481 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 625 | -135 | -165 | 490 | -132 | 5,872 | 通期 | 1,529 | -356 | -1,695 | 1,173 | -477 | 5,086 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -254 | -119 | 45 | -373 | -117 | 4,852 | 通期 | -240 | -358 | -1,920 | -598 | -357 | 2,786 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -752 | -282 | 10 | -1,034 | -256 | 1,733 | 通期 | 72 | -451 | -354 | -379 | -433 | 1,947 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -37億4200万
- 2009年3月（連）
- -16億1500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億7700万
- 2011年3月（連） +374.01%
- 8億3900万
- 2012年3月（連） +53.75%
- 12億9000万
- 2013年3月（連） +93.1%
- 24億9100万
- 2014年3月（連） -52.91%
- 11億7300万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5億9800万
- 2016年3月（連）
- -3億7900万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -33億9900万
- 2009年3月（連）減少-82.94%
- -5億8000万
- 2010年3月（連）減少-66.21%
- -1億9600万
- 2011年3月（連）増加+50%
- -2億9400万
- 2012年3月（連）増加+33.67%
- -3億9300万
- 2013年3月（連）減少-67.18%
- -1億2900万
- 2014年3月（連）増加+269.77%
- -4億7700万
- 2015年3月（連）減少-25.16%
- -3億5700万
- 2016年3月（連）増加+21.29%
- -4億3300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.83%
- 2009年3月（連）
- -3.39%
- 2010年3月（連）
- 1.52%
- 2011年3月（連）
- -0.97%
- 2012年3月（連）
- 5.96%
- 2013年3月（連）
- 13.28%
- 2014年3月（連）
- 7.08%
- 2015年3月（連）
- -1.06%
- 2016年3月（連）
- 0.36%