有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 550 | 47 |
| 減価償却費 | 435 | 481 |
| 減損損失 | 10 | － |
| 事業整理損失引当金戻入額 | － | -56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 312 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 113 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -75 | 41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 510 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -923 | 761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -870 | 315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | -1,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 136 |
| その他 | -70 | -7 |
| 小計 | -31 | 202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -112 | -66 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -102 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -357 | -416 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6 | -17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 17 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,208 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -1,790 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 150 | － |
| リース債務の返済による支出 | -341 | -171 |
| 配当金の支払額 | － | -258 |
| 割賦債務の返済による支出 | -30 | -34 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,920 | -354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,300 | -839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,786 | 1,947 |