日本インター（6974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 789 | 550 |
| 減価償却費 | 407 | 435 |
| 減損損失 | 9 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -611 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 675 | 6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -16 |
| 受取補償金 | -5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 185 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | -75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 510 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206 | -923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99 | -870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 803 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 99 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13 | 14 |
| その他 | -555 | -84 |
| 小計 | 1,661 | -31 |
| 補償金の受取額 | 10 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -176 | -112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 28 | -102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,529 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477 | -357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 0 |
| その他 | -6 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,280 | -1,208 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,189 | -490 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 69 | 150 |
| リース債務の返済による支出 | -345 | -341 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,695 | -1,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394 | -2,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,086 | 2,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
