有価証券報告書-第61期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 354 | 439 |
| 減価償却費 | 638 | 624 |
| 減損損失 | 43 | 9 |
| 繰延資産償却額 | 16 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | 100 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 162 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -6 |
| 支払利息 | 347 | 264 |
| 為替差損益（△は益） | 127 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -388 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 863 | -71 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,468 | 751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -67 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -146 | 11 |
| その他 | -313 | -66 |
| 小計 | 58 | 1,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 6 |
| 利息の支払額 | -354 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293 | 1,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294 | -393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,247 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他 | 168 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,132 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,940 | -1,164 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574 | -716 |
| 社債の償還による支出 | -2,100 | -2,750 |
| 株式の発行による収入 | 3,576 | － |
| リース債務の返済による支出 | -237 | -272 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,904 | -2,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,581 | -851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,071 | 5,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,653 | 4,801 |