有価証券報告書-第62期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 439 | 273 |
| 減価償却費 | 624 | 539 |
| 減損損失 | 9 | 14 |
| 繰延資産償却額 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | -41 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -162 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 264 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71 | 1,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | 1,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 751 | -1,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -80 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11 | -39 |
| その他 | -66 | 10 |
| 小計 | 1,779 | 3,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -259 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -80 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,446 | 3,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393 | -129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -390 |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | 31 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,164 | -430 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -716 | -1,232 |
| 社債の償還による支出 | -2,750 | － |
| リース債務の返済による支出 | -272 | -296 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,153 | -1,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -851 | 679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,653 | 4,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,801 | 5,481 |