有価証券報告書-第60期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -9,118 | 354 |
| 減価償却費 | 1,140 | 638 |
| 減損損失 | 4,225 | 43 |
| 繰延資産償却額 | 26 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43 | -36 |
| 災害損失引当金の増減額 (△は減少) | － | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -24 |
| 支払利息 | 376 | 347 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -388 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233 | 863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,662 | -151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | -1,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 30 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -85 | -146 |
| その他 | 16 | -313 |
| 小計 | 853 | 58 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 23 |
| 利息の支払額 | -382 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466 | -293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196 | -294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 1,247 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 7 |
| その他 | 11 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289 | 1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,790 | 2,940 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -574 |
| 社債の償還による支出 | -3,350 | -2,100 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,576 |
| リース債務の返済による支出 | -226 | -237 |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | 3,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -914 | 4,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,986 | 1,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,071 | 5,653 |