有価証券報告書-第59期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,845 | -9,118 |
| 減価償却費 | 1,343 | 1,140 |
| 減損損失 | － | 4,225 |
| 繰延資産償却額 | 101 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -282 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -27 |
| 支払利息 | 322 | 376 |
| 為替差損益（△は益） | 95 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 80 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,670 | -233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81 | 4,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,656 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -53 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -90 | -85 |
| その他 | 1,011 | 16 |
| 小計 | -760 | 853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 27 |
| 利息の支払額 | -324 | -382 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,084 | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -26 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,360 | 2,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -240 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -3,350 |
| 配当金の支払額 | -63 | -1 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,483 | － |
| リース債務の返済による支出 | -157 | -226 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,634 | -1,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65 | -914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,051 | 1,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,986 | 1,071 |